7月份结束时个人账户76万现金，198万待收货款，如今已经8月31号，这样总体算下来，个人账户内现金是116万多一点，待收货款则是211万。

第二个文件夹里的账单报表资金规模已经初显峥嵘了，是属于团队店铺的财务报表，店铺总数来到67家，虽然店铺数量增加，但总出单量是单，比上个月的单还要低一些，日均出单770左右，一天的利润就能有13万多，当月盈利超过400万。

团队账户的现金余额应该有787万，但支出也不少。

工资8万，代理租金2.4万，新店保证金几千块，还有就是办公大楼装修用掉的5万，给林小雨采买家具的1万，还有给新人其他购置电脑的4万。

团队账户的现金去掉成本之后还有764.5万，而待收货款则上涨到830万。

李锐呼出一口气，每次看账单都会心神激荡，不过老谭说的没错，天外有天，人外有人，切忌骄躁。

虽然看着资金规模很大，但是想要在未来20年把握住风口，那些公司可都是吞金巨兽，就算是天使轮投资，也得几百万、千万起步……呃，9月份开学之后必须要努力了，先把基础打牢，再大力扩张！

梳理完账单，李锐就要根据财务报表得出的经营情况跟各个部门主管沟通。

在鸿艺广告没见到樊雪，不过之前QQ上聊过，她已经同意出任人事主管，也接受林邑和泉程两地跑，只是以后泉城那边出差时间长的话，李锐需要给她提供个宿舍。

开学前两个月李锐不打算让顾大龙的销售骨干发动，先把运营部工作地点搞定，人员补全，还要把运营成果恢复到正常水平再说，所以新上任的人事主管樊雪初期压力不大。

客服部这边一直在增加人员，平均业务水平需要提升，占着底薪浑水摸鱼的人也要剔除，林小雨拿出考核制度以后起码要有一两个月的时间做考核和调整。

财务那边则需要配合三方公司，把一些税务、工商、社保等工作接过来，这点还是比较重要的，自己不在，一些事情只能让大波辅助。

还有就是供应链大后方，上次给阿俊拿了20万，正规的代理授权也得催一催了，正式扩张之前少不得也要跑一趟莆田，后续的运营模式有一些动作需要阿俊那边配合。

李锐考虑一下，找了一张A4纸记录了一些思路，真的很想念V信，因为这年头实现不了远程会议，要么打电话，要么发邮件，很多事情安排起来比较麻烦，只能让表姐和樊雪在林邑和泉城之间多跑跑。

李锐翻了下资料簿，发现了底下的第三个账本，是暂时交给杨桃负责的餐饮公司那边的财务情况。

账务倒是很简单，略略扫几眼，餐饮公司一共是投入15万，李锐8万，顾大龙2万，占股份40%，大波他们几人合计投入5万占股份60%，之所以不对等，是因为李锐和顾大龙并不参与经营，也不参与管理，也就是只出钱不干活。

李锐顶多有时看看财务状况给点管理意见，现在网吧那边营业稳定，后面几个月大波他们会把精力投放在餐饮公司。

账务显示购买冷库加上安装费用花掉3万，前期租房、物料投入已经花掉6千，预先留出流水线设备费用2万，二手货车购置费用2万，扎啤桶押金1万，还有6万多现金，人手能顶上的话，再开个三四家分店，加上现有的两家店，规模有了，剩下的钱当做流动资金，基本上能运转开。

想到这李锐点点头，烧烤一直是个现金流生意，运作好了不少挣钱，不过自己还是要把重心放在主业上，餐饮公司就让他们操心去吧。